最大的线上实盘配资平台平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A,平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C: 平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第2季度报告

平安盈诚积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 18 日平安盈诚积极配置 6 个月持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称平安盈诚积极配置 6 个月持有混合（FOF）基金主代码 016621 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2022 年 11 月 22 日报告期末基金份额总额 65,547,634.13 份投资目标本基金通过主动精选基金品种及大类资产配置，并根据市场变化动态调整控制基金下行风险，力争追求基金长期增值。投资策略 1、资产配置策略业绩比较基准沪深 300 指数收益率*70%+中证债券型基金指数收益率 *20%+恒生综合指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+ 金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% 风险收益特征本基金是混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称平安盈诚积极配置 6 个月持平安盈诚积极配置 6 个月持第 2 页共 12 页平安盈诚积极配置 6 个月持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告有混合（FOF）A 有混合（FOF）C 下属分级基金的交易代码 016621 016622 报告期末下属分级基金的份额总额 54,510,787.48 份 11,036,846.65 份 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）主要财务指标平安盈诚积极配置 6 个月持有混合平安盈诚积极配置 6 个月持有混合（FOF）A （FOF）C 期利润注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；低于所列数字。平安盈诚积极配置 6 个月持有混合（FOF）A 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.72% 1.60% 1.36% 0.86% 0.36% 0.74% 过去六个月 8.23% 1.48% 1.22% 0.79% 7.01% 0.69% 过去一年 14.58% 1.46% 12.32% 1.03% 2.26% 0.43% 自基金合同 -8.11% 1.12% 7.28% 0.82% -15.39% 0.30% 生效起至今平安盈诚积极配置 6 个月持有混合（FOF）C 阶段净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 第 3 页共 12 页平安盈诚积极配置 6 个月持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 1.61% 1.60% 1.36% 0.86% 0.25% 0.74% 过去六个月 8.00% 1.48% 1.22% 0.79% 6.78% 0.69% 过去一年 14.12% 1.46% 12.32% 1.03% 1.80% 0.43% 自基金合同 -9.06% 1.12% 7.28% 0.82% -16.34% 0.30% 生效起至今率变动的比较第 4 页共 12 页平安盈诚积极配置 6 个月持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告注：1、本基金基金合同于 2022 年 11 月 22 日正式生效；资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限王家萌女士，上海交通大学工学学士，新加坡国立大学理学硕士，曾先后担任中国平安盈诚银行上海市分行金融培训生、国投安信期积极配置货有限公司量化研究员、平安道远投资管理（上海）有限公司交易员、浙江慧度资有期混合 2024 年 1 月 17 王家萌 - 12 年产管理有限公司量化研究员。2020 年 6 型基金中日月加入平安基金管理有限公司，曾担任基金 MOM 投资中心投资经理，现担任平安盈诚 (FOF)基积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金经理金(FOF)、平安盈泽 1 年持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定第 5 页共 12 页平安盈诚积极配置 6 个月持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告确认的聘任日期和解聘日期。注：无。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本基金于本报告期内不存在异常交易行为。报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。二季度，面对外部冲击，国内经济顶住压力、保持总体平稳，展现了经济的韧性和活力。但外部不稳定、不确定因素较多，内需的内生动能尚需增强。具体来看，维持经济稳定的政策，前置发力的特征明显；经济数据上，4、5 月份，工业增加值、服务业生产指数以及固定资产投资同比增速多保持平稳；在消费政策刺激下，社零总额同比增速有所提升；外贸方面，即便有美国关税的压力，4、5 月份的货物进出口总额同比均有所增长；不过，二季度的制造业 PMI 持续处于 50% 以下，制造业景气水平有待提升；CPI 和 PPI 同比增速仍在低位徘徊，消费的内生动能不足。海外方面，纷扰不断，尤其美国引发的关税问题造成全球范围内不确定性的大幅上升。本季度，权益市场先下后上，整体宽幅震荡上行，万得全 A 二季度涨 3.9%。4 月初受中美贸易战影响，市场大跌，之后在平准基金入场托底、以及贸易战缓和等催化下开启震荡反弹。第 6 页共 12 页平安盈诚积极配置 6 个月持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告组合操作方面，平安盈诚是追求相对收益的偏股混合型 FOF，投资上参考公募基金指数，报告期内组合保持中高权益仓位。结构上，二季度保持了均衡型主动基金为主的底仓配置。展望未来，长期积极因素逐步累积，有望带来市场震荡中枢稳固上行，包括险资等长期资金入场配置等。考虑到市场整体仍处于股债性价比较高区域，下行风险有限，组合将持续保持中高权益仓位运作。结构上，组合仍将以均衡型主动基金作为底仓，并重点关注科技等成长方向的产业趋势进展。组合将围绕以上方向积极挖掘具备相关选股能力的基金进行配置。截至本报告期末平安盈诚积极配置 6 个月持有混合（FOF）A 的基金份额净值 0.9189 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.72%，同期业绩比较基准收益率为 1.36%；截至本报告期末平安盈诚积极配置 6 个月持有混合（FOF）C 的基金份额净值 0.9094 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.61%，同期业绩比较基准收益率为 1.36%。本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产第 7 页共 12 页平安盈诚积极配置 6 个月持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告注：本基金本报告期末未持有境内股票。注：本基金本报告期末未持有港股通股票。注：本基金本报告期末未持有股票。注：本基金本报告期末未持有债券。注：本基金本报告期末未持有债券。明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。注：本基金报告期末未持有贵金属投资。注：本基金本报告期末未持有权证。注：本基金本报告期无股指期货投资。本基金本报告期无股指期货投资。本基金本报告期无国债期货投资。第 8 页共 12 页平安盈诚积极配置 6 个月持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告注：本基金本报告期内无国债期货投资。本基金本报告期无国债期货投资。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。本基金本报告期末未持有股票。序号名称金额（元）注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。注：本基金本报告期未持有股票。由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 基金中基金第 9 页共 12 页平安盈诚积极配置 6 个月持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告是否属于基金管理占基金资人及管理序号基金代码基金名称运作方式持有份额（份）公允价值（元）产净值比人关联方例（%）所管理的基金富国新活契约型开放式置混合 C 招商优势契约型开放企业混合 C 式景顺长城契约型开放式混合 C 财通资管数字经济契约型开放混合发起式式C 博道盛彦契约型开放混合 C 式嘉实科技契约型开放创新混合式博道久航契约型开放混合 C 式国泰消费契约型开放优选股票式中欧红利契约型开放式配置混合 C 海富通消契约型开放式合C 施证券投资基金投资明细注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。本期费用 2025 年 4 月 1 日至 2025 其中：交易及持有基金管理人项目年 6 月 30 日以及管理人关联方所管理基第 10 页共 12 页平安盈诚积极配置 6 个月持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告金产生的费用当期交易基金产生的申购费（元） 217.17 - 当期交易基金产生的赎回费（元） 816.71 - 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）当期持有基金产生的应支付管理费（元）当期持有基金产生的应支付托管费（元）当期交易基金产生的交易费（元） 296.13 - 当期交易基金产生的转换费（元） 11,164.51 - 报告期内，本基金所投资的基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动单位：份平安盈诚积极配置 6 个月平安盈诚积极配置 6 个月项目持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）C 报告期期初基金份额总额 57,652,758.11 11,811,064.26 报告期期间基金总申购份额 34,966.31 21,218.38 减:报告期期间基金总赎回份额 3,176,936.94 795,435.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 54,510,787.48 11,036,846.65 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况注：无。注：无。 §9 影响投资者决策的其他重要信息注：无。第 11 页共 12 页平安盈诚积极配置 6 个月持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告无。（1）中国证监会准予平安盈诚积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件（2）平安盈诚积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同（3）平安盈诚积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议（4）法律意见书（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）平安基金管理有限公司第 12 页共 12 页

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