贵州股票配资公司平安瑞兴1年持有混合A,平安瑞兴1年持有混合C: 平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告

平安瑞兴 1 年持有期混合型证券投资基金基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 18 日平安瑞兴 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称平安瑞兴 1 年持有混合基金主代码 010056 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2020 年 11 月 4 日报告期末基金份额总额 4,347,921,721.90 份投资目标本基金在严格控制风险的前提下，通过各类资产的合理配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略（含港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略）；3、债券投资策略；4、可转换债券及可交换债券投资策略；5、基金投资策略；6、股指期货投资策略；7、国债期货投资策略；8、股票期权投资策略；9、现金头寸管理；10、信用衍生品投资策略；11、资产支持证券投资策略。业绩比较基准中债新综合指数收益率╳80%+沪深 300 指数收益率╳ 风险收益特征本基金是混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司下属分级基金的基金简称平安瑞兴 1 年持有混合 A 平安瑞兴 1 年持有混合 C 第 2 页共 15 页平安瑞兴 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告下属分级基金的交易代码 010056 010057 报告期末下属分级基金的份额总额 3,297,311,113.93 份 1,050,610,607.97 份 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）主要财务指标平安瑞兴 1 年持有混合 A 平安瑞兴 1 年持有混合 C 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；低于所列数字。平安瑞兴 1 年持有混合 A 业绩比较基净值增长率业绩比较基阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.80% 0.08% 1.30% 0.22% -0.50% -0.14% 过去六个月 1.56% 0.12% 0.91% 0.21% 0.65% -0.09% 过去一年 7.28% 0.20% 5.94% 0.25% 1.34% -0.05% 过去三年 25.42% 0.18% 6.11% 0.18% 19.31% 0.00% 自基金合同生效起至今平安瑞兴 1 年持有混合 C 净值增长率业绩比较基业绩比较基阶段净值增长率① ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准收益率标第 3 页共 15 页平安瑞兴 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告准差④ 过去三个月 0.74% 0.08% 1.30% 0.22% -0.56% -0.14% 过去六个月 1.46% 0.12% 0.91% 0.21% 0.55% -0.09% 过去一年 7.04% 0.20% 5.94% 0.25% 1.10% -0.05% 过去三年 23.90% 0.18% 6.11% 0.18% 17.79% 0.00% 自基金合同生效起至今率变动的比较第 4 页共 15 页平安瑞兴 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告注：1、本基金基金合同于 2020 年 11 月 04 日正式生效；资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限高勇标先生，西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分固定收益公司投资经理助理、深圳市尧山财富管投资中心理有限公司投资管理部副总经理、恒大总监助人寿保险有限公司固定收益部投资经理，平安理。2017 年 4 月加入平安基金管理有限高勇标瑞兴 1 年 - 14 年公司，曾任投资研究部固定收益组投资持有期混经理，现任固定收益投资中心总监助合型证券理，同时担任平安惠悦纯债债券型证券投资基金投资基金、平安中短债债券型证券投资基金经理基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金、平安瑞兴 1 年持有期混合型证券投资基金、平安惠合纯债债券型证券投资第 5 页共 15 页平安瑞兴 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告基金、平安恒泰 1 年持有期混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、平安元裕 90 天持有期债券型证券投资基金基金经理。张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018 年 3 公司总经月加入平安基金管理有限公司，现任公理助理兼司总经理助理兼固定收益投资总监。同固定收益时担任平安如意中短债债券型证券投资投资总基金、平安季享裕三个月定期开放债券监，平安 2024 年 8 月 7 型证券投资基金、平安惠铭纯债债券型张文平 - 14 年瑞兴 1 年日证券投资基金、平安惠澜纯债债券型证持有期混券投资基金、平安鑫享混合型证券投资合型证券基金、平安鼎信债券型证券投资基金、投资基金平安惠泰纯债债券型证券投资基金、平基金经理安瑞兴 1 年持有期混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基金基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。注：无。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。第 6 页共 15 页平安瑞兴 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本基金于本报告期内不存在异常交易行为。报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。二季度，我国宏观经济延续了企稳回升的态势，增速虽有所放缓，但结构性亮点突出。工业生产稳步增长，政策支持与内生增长动力形成共振，成为拉动经济的重要引擎。消费市场呈现温和复苏，服务消费持续回暖，但大宗商品消费恢复相对偏慢，显示出居民消费信心仍处于逐步修复阶段。货币政策方面，央行继续实施“稳健偏松”的货币政策，保持了市场流动性合理充裕。同时，引导 LPR 适度下行，有效降低了实体经济的融资成本，为经济复苏提供了有力的金融支持。财政政策方面，中央政府强调“积极有为”，政策重心聚焦于扩大有效投资和优化结构。大规模的特别国债和地方政府专项债券在上半年陆续发行并投入使用，对稳定总需求、优化供给结构起到了关键作用。二季度，债券市场整体走出一轮“慢牛”行情。在经济温和复苏、美国对等关税扰动和货币政策宽松的宏观组合下，利率债收益率持续下行。10 年期国债收益率一度触及历史低位，反映了市场对未来经济增长和通胀的谨慎预期，以及“资产荒”背景下配置需求的旺盛。二季度 A 股市场整体表现为“结构性”行情，指数层面呈现宽幅震荡。市场的主要驱动力来自于政策预期和产业趋势。在此期间，本基金保持了投资组合的流动性，债券资产主要配置中短期限的中高等级信用债，波段操作高等级信用债和中长端利率债。权益资产总体仓位相对中性，配置上聚焦结构性机会：一方面关注稳定现金流与高股息。在不确定性环境中，继续看好具备稳定现金流和高分红能力的板块，特别是银行、能源、公用事业等领域，作为组合的“压舱石”。另一方面，关注政策驱动与科技创新板块。重点关注在国家政策支持下，具备长期增长潜力的方向，如机器人、创新药和人工智能产业链等。截至本报告期末平安瑞兴 1 年持有混合 A 的基金份额净值 1.3560 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.80%，同期业绩比较基准收益率为 1.30%；截至本报告期末平安瑞兴 1 年持有混合 C 的第 7 页共 15 页平安瑞兴 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告基金份额净值 1.3285 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.74%，同期业绩比较基准收益率为本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于 5,000 万元的情形。 §5 投资组合报告占基金总资产的比例序号项目金额（元）（%）其中：股票 613,722,920.29 8.17 其中：债券 6,682,895,095.02 89.00 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 245,767,753.58 元，占净值比例 4.19%。占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,214,276.00 0.17 C 制造业 222,586,125.09 3.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,181,255.20 0.48 E 建筑业 - - 第 8 页共 15 页平安瑞兴 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,615,160.00 0.20 J 金融业 83,654,768.42 1.43 K 房地产业 11,703,582.00 0.20 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 367,955,166.71 6.27 行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）原材料 5,443,757.85 0.09 周期性消费品 - - 非周期性消费品 64,215,256.54 1.09 能源 11,380,406.44 0.19 金融 95,104,962.83 1.62 医疗 47,600,009.97 0.81 工业 - - 地产业 22,023,359.95 0.38 信息科技 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 合计 245,767,753.58 4.19 注：以上分类采用全球行业分类标准。序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）重庆农村商业银行第 9 页共 15 页平安瑞兴 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 313,044,071.23 5.34 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）债 02 级资本债 01 MTN007 本债 01B(BC) 明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。注：本基金报告期末未持有贵金属投资。第 10 页共 15 页平安瑞兴 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告注：本基金本报告期末未持有权证。持仓量（买/ 公允价值变动代码名称合约市值(元) 风险说明卖）（元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 2,206,873.26 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末无股指期货投资。本基金以套期保值为目的开展股指期货投资，选择流动性好、交易活跃的期货合约进行交易。本基金投资基础资产为上证 50、沪深 300、中证 500 和中证 1000 的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理和套期保值为投资目标。本基金以套期保值为目的开展国债期货投资，选择流动性好、交易活跃的主力合约进行交易。持仓量（买/ 公允价值变动代码名称合约市值(元) 风险指标说明卖）（元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -5,095,684.80 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末无国债期货投资。本基金参与国债期货的投资交易，符合法律法规规定和基金合同的投资限制，并遵守相关的业务规则，且对基金的总体风险相对可控。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形第 11 页共 15 页平安瑞兴 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。序号名称金额（元）序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）第 12 页共 15 页平安瑞兴 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 基金中基金注：本基金本报告期末未持有基金。施证券投资基金投资明细注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。其中：交易及持有基金管理本期费用 2025 年 4 月 1 日至 2025 项目人以及管理人关联方所管理年 6 月 30 日基金产生的费用当期交易基金产生的申购费 - - （元）当期交易基金产生的赎回费 - - （元）当期持有基金产生的应支付销 - - 售服务费（元）当期持有基金产生的应支付管理费（元）当期持有基金产生的应支付托管费（元）当期交易基金产生的交易费（元）无。第 13 页共 15 页平安瑞兴 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告 §7 开放式基金份额变动单位：份项目平安瑞兴 1 年持有混合 A 平安瑞兴 1 年持有混合 C 报告期期初基金份额总额 2,488,573,633.86 660,282,822.59 报告期期间基金总申购份额 816,828,107.05 392,031,278.73 减:报告期期间基金总赎回份额 8,090,626.98 1,703,493.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 3,297,311,113.93 1,050,610,607.97 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况单位：份项目平安瑞兴 1 年持有混合 A 平安瑞兴 1 年持有混合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,188,067.44 - 报告期期间买入/申购总份额 0.00 - 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,188,067.44 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。行。注：无。 §9 影响投资者决策的其他重要信息注：无。无。第 14 页共 15 页平安瑞兴 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告（1）中国证监会准予平安瑞兴 1 年持有期混合型证券投资基金设立的文件（2）平安瑞兴 1 年持有期混合型证券投资基金基金合同（3）平安瑞兴 1 年持有期混合型证券投资基金托管协议（4）法律意见书（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）平安基金管理有限公司第 15 页共 15 页

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